Detalle de movimiento de efectivo | cFiscal

Id: 5879
Fecha: 09/10/2017
Periodo: 2017-10
NumOper: 2017109
Id: CAJA OF - MXN
Tipo de operación: Pago a proveedor
Descripcion: Pago de documento con Id 4515->PEÑONA304832
Cargo: 325.40
Abono: 0.00
Saldo: $0.00
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel	IdDocP	Fecha	Tipo	Nombre	Total	Saldo	Aplicación
1810	4515	09/10/2017	GO	SERVICIOS GASOLINEROS SA	$325.40	$0.00	MXN 325.40 X 1.00 = MXN 325.40