Detalle de movimiento de efectivo

Id: 3061
Fecha: 01/03/2017
Periodo: 2017-03
NumOper: 875
Id: BANORTE - 0432488780 - MXN
Tipo de operación: Pago a proveedor
Descripcion: = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque 15 de Banorte, CVE RASTREO: 8846CAP2201703010427134507 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001136.73 BBVA BANCOMER
Cargo: 8,241.33
Abono: 0.00
Saldo: $4.38
Conciliado

Relación de documentos aplicados

IdRel	IdDocP	Fecha	Tipo	Nombre	Total	Saldo	Aplicación
517	2704	10/02/2017	CM	PCH MAYOREO, S.A. DE C.V.	$237.11	$0.00	MXN 4848.89 X 20.45 = USD 237.11
518	2722	10/02/2017	CM	PCH MAYOREO, S.A. DE C.V.	$142.87	$0.00	MXN 2921.69 X 20.45 = USD 142.87
519	2940	01/03/2017	CM	PCH MAYOREO, S.A. DE C.V.	$463.30	$0.00	MXN 463.30 X 1.00 = MXN 463.30
624	2730	27/02/2017	CM	PCH MAYOREO, S.A. DE C.V.	$185.36	$0.00	MXN 3.07 X 20.50 = USD 0.15