Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2016-10|0.00|156,826.19|120,645.83|-36,180.36
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2016-10 Total: 110|Conciliados: 110|Sin conciliar: 0
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0.00 156,826.19 120,645.83 -36,180.36 622.72
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50 EC BNT PTE 2016-10.pdf EC BNT PTE 2016-10.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
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4 6714 03/10/2016 PPROV IVA:00000652.57 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W34-002130 AL R.F.C. CIN960904FQ2 4,731.87 0.00 -6,273.25
5 6715 03/10/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201609-2 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 -8,703.62
6 6716 03/10/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201609-2 AL R.F.C. GOLA951031RH7 2,430.37 0.00 -11,133.99
7 6717 03/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001774379000, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:Comunidad Empresarial y de Ne, Factura A5245, CVE RASTREO: 8846APAB201610030380002683 RFC: CEN100421KKA, IVA: 000000000144.00 BBVA BANCOMER 1,044.00 0.00 -12,177.99
8 6718 03/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161003 8.90 0.00 -12,186.89
9 6719 03/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161003 1.42 0.00 -12,188.31
10 6720 03/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedidos 41741903 y 41750636, CVE RASTREO: 8846CAP4201610030380094742 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000311.12 BANAMEX 2,255.65 0.00 -14,443.96
11 6721 03/10/2016 COMB REFERENCIA: 0090790 8.90 0.00 -14,452.86
12 6722 03/10/2016 COMB REFERENCIA: 0090790 1.42 0.00 -14,454.28
13 6723 04/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pago de pedido 41756794, CVE RASTREO: 8846APAC201610040380308296 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000273.21 BANAMEX 1,980.78 0.00 -16,435.06
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16 6726 04/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180038443030912, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Ingram Micro M xico SA de CV, Pago de pedido 32974, CVE RASTREO: 8846CAP4201610040380308297 RFC: IMM9304016Z4, IVA: 000000000161.56 BANAMEX 1,171.32 0.00 -17,616.70
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19 6729 04/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001744378536, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSULTORES FISCALISTAS ESPEC, Factura 710 y 711, CVE RASTREO: 8846CAP2201610040380309867 RFC: CFE070802DR7, IVA: 000000000896.00 BBVA BANCOMER 6,496.00 0.00 -24,123.02
20 6730 04/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161004 8.90 0.00 -24,131.92
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22 6732 04/10/2016 PPROV BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680146082647, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88466278334465002292 FAC 002292 578.00 0.00 -24,711.34
23 6733 04/10/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP2201610040380324794 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 10,000.00 0.00 -34,711.34
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25 6735 04/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161004 1.42 0.00 -34,721.66
26 6736 04/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: PAGO DE FACT PTY 418, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001610040002115896 0.00 1,150.00 -33,571.66
27 6737 06/10/2016 PPROV IVA:00000282.70 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido dfp063522 AL R.F.C. CIN960904FQ2 2,049.60 0.00 -35,621.26
28 6738 06/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 41770837, CVE RASTREO: 8846CAP4201610060380913300 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000189.26 BANAMEX 1,372.19 0.00 -36,993.45
29 6739 06/10/2016 COMB REFERENCIA: 0907907 8.90 0.00 -37,002.35
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31 6741 07/10/2016 PCLI DE LA CUENTA 0834687516, pago de factura . pty 429 0.00 1,983.25 -35,020.52
32 6742 10/10/2016 PPROV BEM COMISION FEDERA 0000000000019751506005541610070000004901, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466284045081088924 FAC 088924 490.00 0.00 -35,510.52
33 6743 10/10/2016 TRAF DEP EFECTIVO 0.00 10,000.00 -25,510.52
34 6744 10/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040406041182, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PLAZA LOPEZ COTILLA SA DE CV, Local 82, CVE RASTREO: 8846CAP1201610100382189354 RFC: PLC020415UL9, IVA: 000000001080.00 HSBC 7,830.00 0.00 -33,340.52
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36 6746 10/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161010 1.42 0.00 -33,350.84
37 6747 10/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001033516530, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Marte SA de CV, Factura M403, CVE RASTREO: 8846APAB201610100382189355 RFC: IMC930910TA9, IVA: 000000000865.52 SCOTIABANK 6,275.00 0.00 -39,625.84
38 6748 10/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161010 8.90 0.00 -39,634.74
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40 6750 11/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: ROUTER EQUIPO DE RED, REFERENCIA: 0111016 CVE RAST: BNET01001610110002051247 0.00 9,026.08 -30,610.08
41 6751 11/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: EQUIPO TELEFONICO, REFERENCIA: 0111016 CVE RAST: BNET01001610110002051720 0.00 2,030.93 -28,579.15
42 6752 11/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: PANTALLA BLANCA DE PARED, REFERENCIA: 0111016 CVE RAST: BNET01001610110002052723 0.00 1,763.66 -26,815.49
43 6753 11/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F420, REFERENCIA: 0111016 CVE RAST: 085901481970328565 0.00 6,402.46 -20,413.03
44 6754 11/10/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP1201610110382446143 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 10,000.00 0.00 -30,413.03
45 6755 11/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161011 8.90 0.00 -30,421.93
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47 6757 11/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque 50 mas comision, CVE RASTREO: 8846APAB201610110382446144 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000605.39 BBVA BANCOMER 4,389.09 0.00 -34,812.44
48 6758 11/10/2016 COMB REFERENCIA: 0063736 8.90 0.00 -34,821.34
49 6759 11/10/2016 COMB REFERENCIA: 0063736 1.42 0.00 -34,822.76
50 6760 12/10/2016 PPROV IVA:00000320.00 , A LA CUENTA: 0198734617, Factura A234 AL R.F.C. GODG681015C20 2,320.00 0.00 -37,142.76
51 6761 12/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE ALFREDO DE LA ROSA DUARTE, DE LA CLABE 002180700728169331 CON RFC ND, CONCEPTO: PAGO, REFERENCIA: 0000025 CVE RAST: 085902128850328667 0.00 9,300.00 -27,842.76
52 6762 13/10/2016 PPROV IVA:00001037.29 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido P34-025715 AL R.F.C. CIN960904FQ2 7,520.37 0.00 -35,363.13
53 6763 13/10/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846APA7201610130383046724 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 4,000.00 0.00 -39,363.13
54 6764 13/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161013 8.90 0.00 -39,372.03
55 6765 13/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161013 1.42 0.00 -39,373.45
56 6766 13/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE PLANET FASHION SA DE CV, DE LA CLABE 014180920014678333 CON RFC PFA0911208M0, CONCEPTO: PLANET PLENTY TECHNOLOGIES, REFERENCIA: 0131016 CVE RAST: 2016101340014 TCT0000473395440 0.00 2,550.00 -36,823.45
57 6767 13/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedidos 41823023 y 41823024, CVE RASTREO: 8846CAP2201610130383266053 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000107.99 BANAMEX 782.97 0.00 -37,606.42
58 6768 13/10/2016 COMB REFERENCIA: 0907907 8.90 0.00 -37,615.32
59 6769 13/10/2016 COMB REFERENCIA: 0907907 1.42 0.00 -37,616.74
60 6770 14/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000430 CVE RAST: BNET01001610140002259081 0.00 2,795.60 -34,821.14
61 6771 14/10/2016 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY444 0.00 7,864.57 -26,956.57
62 6772 17/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Pedido 977253, CVE RASTREO: 8846CAP1201610170384173488 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000297.94 BBVA BANCOMER 2,160.11 0.00 -29,116.68
63 6773 17/10/2016 COMB REFERENCIA: 0063736 8.90 0.00 -29,125.58
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65 6775 17/10/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201610-1 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 -31,557.37
66 6776 17/10/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201610-1 AL R.F.C. GOLA951031RH7 2,430.37 0.00 -33,987.74
67 6777 17/10/2016 PCLI DE LA CUENTA 0834687516, FAC. PTY443 0.00 269.00 -33,718.74
68 6778 17/10/2016 PIMP AL R.F.C. IMS421231I45 1,603.56 0.00 -35,322.30
69 6779 18/10/2016 PPROV IVA:00000185.19 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido dfc007361 AL R.F.C. CIN960904FQ2 1,342.67 0.00 -36,664.97
70 6780 18/10/2016 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55502575789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466292038494001310 FAC 001310 549.00 0.00 -37,213.97
71 6781 18/10/2016 PCLI DE LA CUENTA: 0198734617, Factura PTY450 0.00 9,919.39 -27,294.58
72 6782 18/10/2016 PCLI DE LA CUENTA: 0198734617, Factura 0.00 928.00 -26,366.58
73 6783 18/10/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700814676589, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Victor Isaac Gonzalez Diaz, Factura A63, CVE RASTREO: 8846APA7201610180384574705 RFC: GODV760823LV8, IVA: 000000001920.00 BANAMEX 13,920.00 0.00 -40,286.58
74 6784 18/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161018 8.90 0.00 -40,295.48
75 6785 18/10/2016 COMB REFERENCIA: 0161018 1.42 0.00 -40,296.90
76 6786 18/10/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F416 417, REFERENCIA: 0181016 CVE RAST: 085902152800329264 0.00 4,336.08 -35,960.82
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7608 31/10/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 -36,180.36