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Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-01|33,899.67|68,997.08|39,749.00|4,651.59
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-01 Total: 58|Conciliados: 58|Sin conciliar: 0
Comisiones
33,899.67 68,997.08 39,749.00 4,651.59
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Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
2556 01/01/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 33,899.67
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2 2565 02/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 5,000.00 0.00 28,664.67
3 2731 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2428 418.50 0.00 28,246.17
4 2733 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2416 269.00 0.00 27,977.17
5 2734 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2407 1,125.00 0.00 26,852.17
6 2735 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2412 100.00 0.00 26,752.17
7 2564 03/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 3,000.00 0.00 23,752.17
8 2736 04/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2361 4.62 0.00 23,747.55
9 2808 04/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2403 928.00 0.00 22,819.55
10 2440 04/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 710, PTY 573, PCS Express 0.00 149.99 22,969.54
11 2441 04/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 856, pty 574, Eliseo Morales 0.00 160.00 23,129.54
12 2823 04/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2393 632.38 0.00 22,497.16
13 2442 05/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 861, PTY577, Soldaduras especiales 0.00 499.99 22,997.15
14 2443 05/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 778, pty578 0.00 280.00 23,277.15
15 2444 05/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 912, PTY579 0.00 80.01 23,357.16
16 2809 05/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2436 891.00 0.00 22,466.16
17 2810 05/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2437 1,520.99 0.00 20,945.17
18 2811 05/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2418 370.00 0.00 20,575.17
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20 2567 06/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 20,665.17
21 2446 08/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 793, PTY583 0.00 1,000.04 21,665.21
22 2563 09/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 10,000.00 0.00 11,665.21
23 2447 10/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 623, PTY587 0.00 904.80 12,570.01
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26 2450 12/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 654, PTY591 0.00 419.84 13,529.86
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30 2568 13/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 7,924.86
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38 2569 20/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 10,554.88
39 2459 21/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 620, PTY609 0.00 850.00 11,404.88
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43 2463 23/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 732, PTY613 0.00 1,440.00 15,984.18
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45 2465 24/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 803, PTY618 0.00 1,250.00 17,384.18
46 2561 24/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 5,000.00 0.00 12,384.18
47 2558 24/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANORTE 2,000.00 0.00 10,384.18
48 2557 25/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANORTE 12,000.00 0.00 -1,615.82
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50 2466 25/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 558, PTY620 0.00 700.00 -1,273.81
51 2467 26/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 834, PTY624 0.00 120.00 -1,153.81
52 2570 27/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 -1,303.81
53 2566 27/01/2017 PRES PRESTAMO DE GERARDO GONZALEZ DIAZ 0.00 20,000.00 18,696.19
54 2560 30/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 12,000.00 0.00 6,696.19
55 2815 31/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2423 1,959.60 0.00 4,736.59
56 2817 31/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2438 85.00 0.00 4,651.59
2555 31/01/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 4,651.59
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