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Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-01|33,899.67|68,997.08|39,749.00|4,651.59
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-01 Total: 58|Conciliados: 58|Sin conciliar: 0
Comisiones
33,899.67 68,997.08 39,749.00 4,651.59
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Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
2556 01/01/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 33,899.67
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2 2663 02/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2373 235.00 0.00 28,664.67
3 2731 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2428 418.50 0.00 28,246.17
4 2734 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2407 1,125.00 0.00 27,121.17
5 2733 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2416 269.00 0.00 26,852.17
6 2564 03/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 3,000.00 0.00 23,852.17
7 2735 03/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2412 100.00 0.00 23,752.17
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9 2441 04/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 856, pty 574, Eliseo Morales 0.00 160.00 22,984.17
10 2736 04/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2361 4.62 0.00 22,979.55
11 2823 04/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2393 632.38 0.00 22,347.17
12 2440 04/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 710, PTY 573, PCS Express 0.00 149.99 22,497.16
13 2442 05/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 861, PTY577, Soldaduras especiales 0.00 499.99 22,997.15
14 2443 05/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 778, pty578 0.00 280.00 23,277.15
15 2444 05/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 912, PTY579 0.00 80.01 23,357.16
16 2811 05/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2418 370.00 0.00 22,987.16
17 2810 05/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2437 1,520.99 0.00 21,466.17
18 2445 06/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 807, PTY580 0.00 240.00 21,706.17
19 2809 05/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2436 891.00 0.00 20,815.17
20 2563 09/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 10,000.00 0.00 10,815.17
21 2447 10/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 623, PTY587 0.00 904.80 11,719.97
22 2567 06/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 11,569.97
23 2446 08/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 793, PTY583 0.00 1,000.04 12,570.01
24 2449 11/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 563, PTY589 0.00 180.00 12,750.01
25 2450 12/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 654, PTY591 0.00 419.84 13,169.85
26 2559 13/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANORTE 7,500.00 0.00 5,669.85
27 2452 13/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 627, PTY594 0.00 1,759.99 7,429.84
28 2448 10/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 928, PTY588 0.00 360.01 7,789.85
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31 2568 13/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 8,044.86
32 2455 17/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 667, PTY603 0.00 1,460.02 9,504.88
33 2453 16/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 557, PTY600 0.00 250.00 9,754.88
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35 2456 17/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 589, PTY604 0.00 1,900.00 8,654.88
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37 2457 19/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 741, PTY606 0.00 699.99 9,204.87
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39 2460 21/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 582, PTY610 0.00 1,750.00 12,394.87
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43 2466 25/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 558, PTY620 0.00 700.00 16,544.88
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45 2464 23/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 717, PTY614 0.00 150.00 16,874.88
46 2462 23/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 845, PTY612 0.00 1,209.30 18,084.18
47 2561 24/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 5,000.00 0.00 13,084.18
48 2558 24/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANORTE 2,000.00 0.00 11,084.18
49 2814 25/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2360 357.99 0.00 10,726.19
50 2557 25/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A BANORTE 12,000.00 0.00 -1,273.81
51 2467 26/01/2017 PCLI Pago de documento con Id 834, PTY624 0.00 120.00 -1,153.81
53 2560 30/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 12,000.00 0.00 -13,153.81
54 2815 31/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2423 1,959.60 0.00 -15,113.41
55 2570 27/01/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 -15,263.41
56 2566 27/01/2017 PRES PRESTAMO DE GERARDO GONZALEZ DIAZ 0.00 20,000.00 4,736.59
57 2817 31/01/2017 PPROV Pago de documento con Id 2438 85.00 0.00 4,651.59
2555 31/01/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 4,651.59
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