Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2017-02|5,739.04|160,499.35|166,261.09|11,500.78
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2017-02 Total: 86|Conciliados: 86|Sin conciliar: 0
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5,739.04 160,499.35 166,261.09 11,500.78 1035.02
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4 EC Plenty BNT 2017-02.pdf EC Plenty BNT 2017-02.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
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9 2479 02/02/2017 PCLI DE LA CUENTA 0427126686, LIQUIDACION FACTURA NO. PTY612 0.00 1,209.30 4,659.89
10 2480 03/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000616 CVE RAST: BNET0100170203035020 0.00 3,134.78 7,794.67
11 2481 07/02/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 42472820 y 42472821, CVE RASTREO: 8846CAP3201702070419203981 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000268.62 BANAMEX 1,947.56 0.00 5,847.11
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14 2484 07/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F621 Y 622, REFERENCIA: 0070217 CVE RAST: 085902099310303873 0.00 1,747.54 7,584.33
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19 2489 08/02/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846APA7201702080419712699 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 5,500.00 0.00 18,278.97
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21 2491 08/02/2017 COMB REFERENCIA: 0170208 1.42 0.00 18,268.65
22 2492 08/02/2017 PPROV IVA:00001508.89 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedidos AL R.F.C. CIN960904FQ2 10,939.51 0.00 7,329.14
23 2493 09/02/2017 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201701-2 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 4,898.77
24 2494 09/02/2017 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201701-2 AL R.F.C. GOLA951031RH7 2,430.37 0.00 2,468.40
25 2495 09/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SANUDO SA DE CV, DE LA CLABE 012854001027708492 CON RFC SAN8012016L8, CONCEPTO: SANUDO, REFERENCIA: 0141111 CVE RAST: 002601001702090000107788 0.00 1,855.65 4,324.05
26 2496 10/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SANUDO SA DE CV, DE LA CLABE 012854001027708492 CON RFC SAN8012016L8, CONCEPTO: SANUDO S A DE C V, REFERENCIA: 0005199 CVE RAST: 002601001702100000168281 0.00 3,447.29 7,771.34
27 2497 10/02/2017 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Facturas PTY649 y PTY650 0.00 48,101.13 55,872.47
28 2498 10/02/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040406041182, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PLAZA LOPEZ COTILLA SA DE CV, Local 82, CVE RASTREO: 8846APAC201702100420286104 RFC: PLC020415UL9, IVA: 000000001080.00 HSBC 7,830.00 0.00 48,042.47
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34 2504 10/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE WF CONSULTING S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002180700537330597 CON RFC WCO080612BC1, CONCEPTO: UNIDAD SSD, REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085902309450304178 0.00 3,500.00 21,571.56
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38 2508 13/02/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 42507477, CVE RASTREO: 8846APAB201702130420774351 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000105.66 BANAMEX 766.04 0.00 14,520.20
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43 2513 14/02/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 42516996, CVE RASTREO: 8846CAP2201702140421162398 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000157.98 BANAMEX 1,145.41 0.00 9,545.86
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46 2516 14/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F635, REFERENCIA: 0140217 CVE RAST: 085902540780304575 0.00 6,402.46 15,938.00
47 2517 15/02/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180429300122404, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ, Reparacion Proyector Benq, CVE RASTREO: 8846APAB201702150421569876 RFC: ROSJ790702979, IVA: 000000000303.44 BANAMEX 2,200.00 0.00 13,738.00
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50 2520 16/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: SERVICIO EQUIPO DE COMPUTO, REFERENCIA: 0160217 CVE RAST: BNET01001702160000077983 0.00 4,756.00 18,483.68
51 2521 16/02/2017 PPROV IVA:00000552.08 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP70384 AL R.F.C. CIN960904FQ2 4,002.61 0.00 14,481.07
52 2522 16/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE WF CONSULTING S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002180700537330597 CON RFC WCO080612BC1, CONCEPTO: MATERIAL, REFERENCIA: 0000002 CVE RAST: 085901927560304773 0.00 4,830.00 19,311.07
53 2523 16/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000634 CVE RAST: BNET01001702160000139337 0.00 11,193.01 30,504.08
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55 2525 17/02/2017 PCLI = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700814676589, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Victor Isaac Gonzalez Diaz, Factura A87, CVE RASTREO: 8846APAC201702170422912114 RFC: GODV760823LV8, IVA: 000000004131.07 BANAMEX 29,950.27 0.00 9,807.13
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58 2528 17/02/2017 PPROV IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201702-1 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 7,366.44
59 2529 17/02/2017 PPROV IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201702-1 AL R.F.C. GOLA951031RH7 2,430.37 0.00 4,936.07
60 2530 17/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: FACT PTY665, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001702170000330514 0.00 21,631.68 26,567.75
61 2531 20/02/2017 PCLI BEM TELEFONOS DE ME 55502575789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467051014542001310 FAC 001310 549.00 0.00 26,018.75
62 2532 21/02/2017 PPROV IVA:00000363.96 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP070613 AL R.F.C. CIN960904FQ2 2,638.74 0.00 23,380.01
63 2533 21/02/2017 PCLI = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 42560294, CVE RASTREO: 8846APAB201702210423574593 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000071.16 BANAMEX 515.97 0.00 22,864.04
64 2534 21/02/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 8.90 0.00 22,855.14
65 2535 21/02/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 1.42 0.00 22,853.72
66 2536 21/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F 640 639 Y 641, REFERENCIA: 0210217 CVE RAST: 085902239070305270 0.00 12,366.18 35,219.90
67 2537 21/02/2017 PCLI = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque 113 de Inbursa, CVE RASTREO: 8846CAP1201702210423692420 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000002047.14 BBVA BANCOMER 14,841.76 0.00 20,378.14
68 2538 21/02/2017 COMB REFERENCIA: 0063736 8.90 0.00 20,369.24
69 2539 21/02/2017 COMB REFERENCIA: 0063736 1.42 0.00 20,367.82
70 2540 21/02/2017 PCLI BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680315544997, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88467052944989002292 FAC 002292 449.00 0.00 19,918.82
71 2541 23/02/2017 PCLI = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 42580047, CVE RASTREO: 8846APA7201702230424105570 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000152.47 BANAMEX 1,105.44 0.00 18,813.38
72 2542 23/02/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 8.90 0.00 18,804.48
73 2543 23/02/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 1.42 0.00 18,803.06
74 2544 24/02/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000656 CVE RAST: BNET01001702240000105486 0.00 5,660.80 24,463.86
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