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Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2016-12|-33,941.44|140,860.02|134,362.55|-40,438.91
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2016-12 Total: 77|Conciliados: 77|Sin conciliar: 0
Comisiones
-33,941.44 140,860.02 134,362.55 -40,438.91 535.76
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52 EC BNT PTE 2016-12.pdf EC BNT PTE 2016-12.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
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4 7053 02/12/2016 PCLI DE LA CUENTA 0834687516, pago factura pty526 0.00 1,389.56 -40,391.11
5 7058 07/12/2016 PCLI DE LA CUENTA 0427126686, LIQUIDACION FACTURA NO. PTY527 0.00 2,312.58 -38,078.53
6 7056 02/12/2016 COMB REFERENCIA: 0161202 1.42 0.00 -38,079.95
7 7057 06/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000473 CVE RAST: BNET01001612060002104724 0.00 8,430.30 -29,649.65
8 7059 07/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: PAGO DE FACT PTY532, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001612070002118672 0.00 2,310.00 -27,339.65
9 7060 08/12/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Comision cheque devuelto, CVE RASTREO: 8846APAC201612080400700383 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000065.66 BBVA BANCOMER 476.06 0.00 -27,815.71
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12 7063 08/12/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque 75 de inbursa, CVE RASTREO: 8846APAC201612080400700384 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000609.97 BBVA BANCOMER 4,422.30 0.00 -32,248.33
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15 7067 09/12/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001033516530, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Marte SA de CV, Factura M415, CVE RASTREO: 8846CAP4201612090401552062 RFC: IMC930910TA9, IVA: 000000000865.52 SCOTIABANK 6,275.00 0.00 -38,533.65
16 7068 09/12/2016 COMB REFERENCIA: 0161209 8.90 0.00 -38,542.55
17 7066 09/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: EQUIPO DE COMPUTO, REFERENCIA: 0091216 CVE RAST: BNET01001612090002130697 0.00 2,279.28 -36,263.27
18 7072 13/12/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700814676589, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Victor Isaac Gonzalez Diaz, Factura A79, CVE RASTREO: 8846APAB201612130401955529 RFC: GODV760823LV8, IVA: 000000001689.60 BANAMEX 12,249.60 0.00 -48,512.87
19 7070 13/12/2016 PPROV BEM COMISION FEDERA 0000000000019751506005541612050000004656, AL RFC CFE370814QI0, RAS 88466348078756088924 FAC 088924 465.00 0.00 -48,977.87
20 7071 13/12/2016 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY536 0.00 10,393.60 -38,584.27
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22 7076 13/12/2016 PPROV IVA:00001100.55 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP067205 AL R.F.C. CIN960904FQ2 7,979.03 0.00 -46,564.72
23 7075 13/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SANUDO SA DE CV, DE LA CLABE 012854001027708492 CON RFC SAN8012016L8, CONCEPTO: SANUDO S A DE C V, REFERENCIA: 0004851 CVE RAST: 002601001612130000183931 0.00 6,437.42 -40,127.30
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25 7078 14/12/2016 PPROV IVA:00000163.42 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedidos W34-003438 y w34-003447 AL R.F.C. CIN960904FQ2 1,184.80 0.00 -41,321.00
26 7074 13/12/2016 COMB REFERENCIA: 0161212 1.42 0.00 -41,322.42
27 7079 14/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000529 CVE RAST: BNET01001612140002156783 0.00 4,205.93 -37,116.49
28 7080 14/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000530 CVE RAST: BNET01001612140002158293 0.00 11,193.01 -25,923.48
29 7077 13/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F531, REFERENCIA: 0131216 CVE RAST: 085903915250334862 0.00 6,402.46 -19,521.02
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31 7081 15/12/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201611-2 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 -24,381.76
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33 7085 19/12/2016 PIMP AL R.F.C. IMS421231I45 1,603.56 0.00 -26,534.32
34 7087 20/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: INSTALACION Y EQUIPO DE RED, REFERENCIA: 0201216 CVE RAST: BNET01001612200002024966 0.00 8,480.30 -18,054.02
35 7088 21/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GEX SA DE CV, DE LA CLABE 012180001893612949 CON RFC DIG110228EC1, CONCEPTO: COMPRA EQUIPO COMPU, REFERENCIA: 0201216 CVE RAST: BNET0100161221025698 0.00 7,640.00 -10,414.02
36 7089 21/12/2016 PPROV IVA:00000511.16 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP067607 AL R.F.C. CIN960904FQ2 3,705.95 0.00 -14,119.97
37 7086 19/12/2016 PPROV IVA:00000399.46 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W34-003518 AL R.F.C. CIN960904FQ2 2,896.13 0.00 -17,016.10
38 7090 21/12/2016 PPROV BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680255525642, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88466356856567002292 FAC 002292 459.00 0.00 -17,475.10
39 7083 16/12/2016 PPROV PMA140210 43A 9,854.85 0.00 -27,329.95
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42 7092 22/12/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201612-1 AL R.F.C. GOLA951031RH7 4,108.45 0.00 -40,546.85
43 7093 22/12/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP1201612220405912835 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 5,000.00 0.00 -45,546.85
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48 7096 26/12/2016 PCLI BCO :0017 CTA. 0000109446052 NO.CHEQUE 0000000007 0.00 5,810.00 -34,454.35
49 7102 27/12/2016 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY559 0.00 10,804.24 -23,650.11
50 7099 23/12/2016 COMB REFERENCIA: 0161223 8.90 0.00 -23,659.01
51 7103 27/12/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612270406907433 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 22,000.00 0.00 -45,659.01
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53 7101 27/12/2016 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY558 0.00 4,955.52 -38,703.49
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56 7110 29/12/2016 COMB REFERENCIA: 0161229 8.90 0.00 -38,722.71
57 7107 28/12/2016 PPROV IVA:00000175.47 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W34-003644 AL R.F.C. CIN960904FQ2 1,272.20 0.00 -39,994.91
58 7108 29/12/2016 PCLI DE LA CUENTA 0834687516, pago de compu 0.00 13,190.00 -26,804.91
59 7109 29/12/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Pedidos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407468688 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001521.42 BBVA BANCOMER 11,030.36 0.00 -37,835.27
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61 7112 29/12/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0546539 CVE RAST: BNET01001612290002079240 0.00 6,981.23 -30,855.46
62 7113 29/12/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP3201612290407607759 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 3,000.00 0.00 -33,855.46
63 7116 30/12/2016 PPROV IVA:00000351.69 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido dfp068099 AL R.F.C. CIN960904FQ2 2,549.79 0.00 -36,405.25
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67 7124 30/12/2016 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216 56.00 0.00 -22,618.69
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70 7123 30/12/2016 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 1216 350.00 0.00 -35,227.19
71 7125 30/12/2016 COMB OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216 14.00 0.00 -35,241.19
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7615 31/12/2016 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 -40,438.91
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