Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2017-01|318.46|135,687.92|141,108.50|5,739.04
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BANORTE - 0432488780 - MXN 2017-01 Total: 102|Conciliados: 102|Sin conciliar: 0
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318.46 135,687.92 141,108.50 5,739.04 587.36
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1 EC Plenty BNT 2017-01.pdf EC Plenty BNT 2017-01.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
2358 01/01/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 318.46
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4 2153 04/01/2017 COMB REFERENCIA: 1068047 1.42 0.00 2,291.45
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9 2158 05/01/2017 PPROV IVA:00000428.21 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP068316 AL R.F.C. CIN960904FQ2 3,107.45 0.00 -1,944.44
10 2157 05/01/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, FACURA PTY576 0.00 3,990.40 2,045.96
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15 2164 06/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000568 CVE RAST: BNET01001701060002124004 0.00 798.00 9,089.44
16 2162 06/01/2017 COMB REFERENCIA: 0170106 8.90 0.00 9,080.54
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19 2167 09/01/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY584 0.00 9,427.09 18,470.37
20 2168 09/01/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque INB 93, CVE RASTREO: 8846CAP3201701090410809940 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001117.70 BBVA BANCOMER 8,103.33 0.00 10,367.04
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23 2169 09/01/2017 COMB REFERENCIA: 0063736 8.90 0.00 10,347.82
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28 2177 11/01/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001033516530, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Marte SA de CV, Factura M425, CVE RASTREO: 8846CAP2201701110411418182 RFC: IMC930910TA9, IVA: 000000000865.52 SCOTIABANK 6,275.00 0.00 7,633.72
29 2171 09/01/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP2201701090410910742 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 10,000.00 0.00 -2,366.28
30 2176 10/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F572, REFERENCIA: 0100117 CVE RAST: 085902613570301071 0.00 3,215.52 849.24
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39 2189 13/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000571 CVE RAST: BNET01001701130002158834 0.00 2,818.80 14,843.79
40 2186 13/01/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque 95 de Inbursa, CVE RASTREO: 8846CAP4201701130412405910 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000834.52 BBVA BANCOMER 6,050.30 0.00 8,793.49
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42 2190 13/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000575 CVE RAST: BNET01001701130002160083 0.00 671.64 9,463.71
43 2192 13/01/2017 COMB REFERENCIA: 0170113 8.90 0.00 9,454.81
44 2193 13/01/2017 COMB REFERENCIA: 0170113 1.42 0.00 9,453.39
45 2191 13/01/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP2201701130412633994 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 7,000.00 0.00 2,453.39
46 2194 16/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GEX SA DE CV, DE LA CLABE 012180001893612949 CON RFC DIG110228EC1, CONCEPTO: COTIZACION, REFERENCIA: 0130117 CVE RAST: BNET0100170116092180 0.00 3,460.00 5,913.39
47 2196 16/01/2017 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55502575789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467016036921001310 FAC 001310 549.00 0.00 5,364.39
48 2195 16/01/2017 PPROV IVA:00000542.36 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP068858 AL R.F.C. CIN960904FQ2 3,932.13 0.00 1,432.26
49 2200 17/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: PTY585, REFERENCIA: 0170117 CVE RAST: 085901789120301777 0.00 2,979.23 4,411.49
50 2197 16/01/2017 PCLI DE LA CUENTA 0834687516, pago de la factura no. pty 601 0.00 3,261.69 7,673.18
51 2199 17/01/2017 PPROV IVA:00000727.05 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedidos W35-006943 y W35-006969 AL R.F.C. CIN960904FQ2 5,271.16 0.00 2,402.02
52 2201 17/01/2017 PIMP AL R.F.C. IMS421231I45 4,021.16 0.00 -1,619.14
53 2198 17/01/2017 TRAF SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA, DEL CLIENTE PLENTY TECHNOLOGIES S DE R L DE C V, DE LA CLABE 036180500322722638 CON RFC PTE160404K93, CONCEPTO: Transferencia de fondos, REFERENCIA: 0170117 CVE RAST: 036INBU1701201724354529 0.00 5,000.00 3,380.86
54 2202 19/01/2017 TRAF SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0036 INBURSA, DEL CLIENTE PLENTY TECHNOLOGIES S DE R L DE C V, DE LA CLABE 036180500322722638 CON RFC PTE160404K93, CONCEPTO: Transferencia de fondos, REFERENCIA: 0170119 CVE RAST: 036INBU1901201724389754 0.00 1,000.00 4,380.86
55 2203 20/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000566 CVE RAST: BNET0100170120025587 0.00 11,193.01 15,573.87
56 2206 20/01/2017 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201701-1 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 13,143.50
57 2204 20/01/2017 PPROV IVA:00000320.00 , A LA CUENTA: 0422184766, Factura A122 AL R.F.C. CON990604LV1 2,320.00 0.00 10,823.50
58 2205 20/01/2017 PPROV IVA:00000528.56 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido DFP069048 AL R.F.C. CIN960904FQ2 3,832.06 0.00 6,991.44
59 2207 20/01/2017 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201701-1 AL R.F.C. GOLA951031RH7 2,430.37 0.00 4,561.07
60 2212 24/01/2017 PPROV IVA:00000614.92 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido P34-028211 AL R.F.C. CIN960904FQ2 4,458.24 0.00 102.83
61 2208 23/01/2017 PPROV PMA140210 43A 3,969.03 0.00 -3,866.20
62 2209 23/01/2017 PPROV BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680285873715, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88467023068188002292 FAC 002292 429.00 0.00 -4,295.20
63 2211 24/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CAJA 0.00 2,000.00 -2,295.20
64 2210 24/01/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY615 0.00 3,529.98 1,234.78
65 2216 25/01/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedidos 42403517 y 42403518, CVE RASTREO: 8846CAP3201701250414985358 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000092.32 BANAMEX 669.36 0.00 565.42
66 2213 24/01/2017 PPROV IVA:00000018.78 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido P34-028211 Complemento AL R.F.C. CIN960904FQ2 136.17 0.00 429.25
67 2214 25/01/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY655 0.00 5,001.00 5,430.25
68 2215 25/01/2017 PPROV IVA:00000496.03 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W34-004122 AL R.F.C. CIN960904FQ2 3,596.23 0.00 1,834.02
69 2218 25/01/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 1.42 0.00 1,832.60
70 2219 25/01/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CONGRESS TOURS SA DE CV, DE LA CLABE 012180001759523282 CON RFC CAT0609217P3, CONCEPTO: FACTURA 540, REFERENCIA: 0250117 CVE RAST: BNET01001701250000158402 0.00 1,460.21 3,292.81
71 2217 25/01/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 8.90 0.00 3,283.91
72 2220 25/01/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CAJA 0.00 12,000.00 15,283.91
73 2224 25/01/2017 COMB REFERENCIA: 0170125 1.42 0.00 15,282.49
74 2221 25/01/2017 PPROV IVA:00000419.20 , A LA CUENTA: 0511657865, Toners Sharp AL R.F.C. EDS0508123K0 3,039.20 0.00 12,243.29
75 2222 25/01/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846APAC201701250415075966 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 10,000.00 0.00 2,243.29
76 2223 25/01/2017 COMB REFERENCIA: 0170125 8.90 0.00 2,234.39
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