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Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2016-09|0.00|151,288.77|180,603.04|29,314.27
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BANORTE - 0432488780 - MXN 2016-09 Total: 92|Conciliados: 1|Sin conciliar: 91
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1 6577 01/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: PAGO DE FACT PTY361, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001609010002083625 0.00 1,700.00 1,700.00
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3 6579 02/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO, REFERENCIA: 0020916 CVE RAST: BNET01001609020002002231 0.00 24,474.14 30,560.91
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10 6586 02/09/2016 PPROV BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680107897215, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88466246046551002292 FAC 002292 579.00 0.00 19,596.00
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31 6607 12/09/2016 NULO SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: PAGO DE FACT PTY376, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET0100160912057440 0.00 799.99 16,436.00
32 6608 12/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: PAGO DE FACT PTY376, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET0100160912057441 0.00 799.99 17,235.99
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38 6615 13/09/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001033516530, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Marte SA de CV, Renta Marte 103 205, CVE RASTREO: 8846CAP3201609130374091564 RFC: IMC930910TA9, IVA: 000000000865.52 SCOTIABANK 6,275.00 0.00 -4,912.74
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42 6619 13/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F 368 264 298, REFERENCIA: 0130916 CVE RAST: 085902449660325768 0.00 8,584.07 -1,481.02
43 6620 13/09/2016 PPROV IVA:00000273.15 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido w34-001820 AL R.F.C. CIN960904FQ2 1,980.31 0.00 -3,461.33
44 6609 13/09/2016 PCLI BCO :0017 CTA. 0000198610967 NO.CHEQUE 0000001279 0.00 5,230.00 1,768.67
45 6621 14/09/2016 PPROV IVA:00000600.52 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W34-001839 AL R.F.C. CIN960904FQ2 4,353.78 0.00 -2,585.11
46 6622 14/09/2016 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55502575789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466258048629001310 FAC 001310 549.00 0.00 -3,134.11
47 6623 14/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0367369 CVE RAST: BNET01001609140002158761 0.00 11,294.51 8,160.40
48 6624 15/09/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407225723, Nomina 201609-1 AL R.F.C. LOMR6910056P2 2,430.37 0.00 5,730.03
49 6625 15/09/2016 PNOM IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415565826, Nomina 201609-1 AL R.F.C. GOLA951031RH7 2,430.37 0.00 3,299.66
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51 6627 19/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE DIVETRO SA DE CV, DE LA CLABE 002180700983163350 CON RFC DIV160607NQ9, CONCEPTO: DIVETRO, REFERENCIA: 0001909 CVE RAST: 085902152940326362 0.00 4,300.00 3,539.74
52 6628 20/09/2016 PPROV IVA:00000339.06 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido P34-025118 AL R.F.C. CIN960904FQ2 2,458.24 0.00 1,081.50
53 6629 20/09/2016 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP4201609200375915643 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 5,000.00 0.00 -3,918.50
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56 6632 22/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO, REFERENCIA: 0220916 CVE RAST: BNET0100160922009956 0.00 2,835.16 -1,093.66
57 6633 22/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO, REFERENCIA: 0220916 CVE RAST: BNET0100160922018056 0.00 14,616.00 13,522.34
58 6634 22/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO, REFERENCIA: 0220916 CVE RAST: BNET0100160922018057 0.00 4,035.43 17,557.77
59 6635 22/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CONGRESS TOURS SA DE CV, DE LA CLABE 012180001759523282 CON RFC CAT0609217P3, CONCEPTO: FACTURA 374, REFERENCIA: 0220916 CVE RAST: BNET01001609220002072647 0.00 810.49 18,368.26
60 6636 22/09/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: MANTENIMIENTO PROYECTORES, REFERENCIA: 0220916 CVE RAST: BNET01001609220002077658 0.00 9,918.00 28,286.26
61 6637 23/09/2016 PPROV IVA:00000159.67 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W34-001963 AL R.F.C. CIN960904FQ2 1,157.63 0.00 27,128.63
62 6638 23/09/2016 NULO = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004490070240, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIP, Regreso de efectivo por pago erroneo, CVE RASTREO: 8846APAC201609230376651114 RFC: SEE8604219U5, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER 799.99 0.00 26,328.64
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