1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-12|4,674.11|40,386.12|60,926.03|25,214.02
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-12 Total: 36|Conciliados: 36|Sin conciliar: 0
Comisiones
4,674.11 40,386.12 60,926.03 25,214.02
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
5962 01/12/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 4,674.11
1 5646 01/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4618->PTY1096 0.00 279.99 4,954.10
2 5814 01/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 4,804.10
3 5968 01/12/2017 PRES Prestamo de Rosa Isabel López Montesinos 0.00 50,000.00 54,804.10
4 5932 07/12/2017 PPROV Pago de documento con Id 4597 365.00 0.00 54,439.10
5 5820 01/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 54,289.10
6 5948 01/12/2017 TRAF TRAF A INB 11,000.00 0.00 43,289.10
7 5949 04/12/2017 TRAF TRAF A BNT 2,000.00 0.00 41,289.10
8 5950 13/12/2017 TRAF TRAF A INB 3,500.00 0.00 37,789.10
9 5815 08/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 37,639.10
10 5819 08/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 37,489.10
11 5935 13/12/2017 PPROV Gasto 1,026.00 0.00 36,463.10
12 5647 15/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4704->PTY1106 0.00 2,160.03 38,623.13
13 5816 15/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 38,473.13
14 5817 22/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 38,323.13
15 5946 22/12/2017 PPROV Gasto 329.00 0.00 37,994.13
16 5936 22/12/2017 PPROV Gasto 1,020.00 0.00 36,974.13
17 5937 22/12/2017 PPROV Gasto 223.72 0.00 36,750.41
18 5648 22/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4602->PTY1118 0.00 1,530.01 38,280.42
19 5943 22/12/2017 PPROV Gasto 600.00 0.00 37,680.42
20 5939 22/12/2017 PPROV Gasto 327.00 0.00 37,353.42
21 5940 22/12/2017 PPROV Gasto 327.40 0.00 37,026.02
22 5938 22/12/2017 PPROV Gasto 372.00 0.00 36,654.02
23 5942 22/12/2017 PPROV Gasto 200.00 0.00 36,454.02
24 5941 22/12/2017 PPROV Gasto 329.60 0.00 36,124.42
25 5649 23/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4715->PTY1119 0.00 1,682.00 37,806.42
26 5650 23/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4678->PTY1121 0.00 1,856.00 39,662.42
27 5652 26/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4681->PTY1123 0.00 150.00 39,812.42
28 5651 23/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4603->PTY1120 0.00 2,088.00 41,900.42
29 5944 24/12/2017 PPROV Gasto 661.20 0.00 41,239.22
30 5653 26/12/2017 PCLI Pago de documento con Id 4611->PTY1124 0.00 1,180.00 42,419.22
31 5951 28/12/2017 TRAF TRAF A INB 6,000.00 0.00 36,419.22
32 5818 29/12/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 36,269.22
33 5952 28/12/2017 TRAF TRAF A BNT 5,000.00 0.00 31,269.22
34 5934 29/12/2017 PPROV Facturas Plaza 6,055.20 0.00 25,214.02
5963 31/12/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 25,214.02
Copyright Consulteam © 2026