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Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-11|3,309.44|64,440.01|65,804.68|4,674.11
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-11 Total: 45|Conciliados: 45|Sin conciliar: 0
Comisiones
3,309.44 64,440.01 65,804.68 4,674.11
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
5960 01/11/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 3,309.44
1 5854 03/11/2017 TRAF TRAF A INB 6,000.00 0.00 -2,690.56
2 5855 06/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,000.00 0.00 -5,690.56
3 5892 01/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4578->FMEMA1702113 174.81 0.00 -5,865.37
3 5967 01/11/2017 PRES Prestamo de Rosa Isabel López Montesinos 0.00 50,000.00 44,134.63
4 5630 06/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4707->PTY1046 0.00 100.00 44,234.63
5 5856 08/11/2017 TRAF TRAF A INB 7,000.00 0.00 37,234.63
6 5810 03/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 37,084.63
7 5917 08/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4568->C84681 1,940.00 0.00 35,144.63
8 5857 10/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,500.00 0.00 31,644.63
9 5947 10/11/2017 PPROV Local 79 5,220.00 0.00 26,424.63
10 5916 08/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4579-> 200.00 0.00 26,224.63
11 5811 10/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 26,074.63
12 5918 09/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4573->231 301.60 0.00 25,773.03
13 5858 14/11/2017 TRAF TRAF A INB 6,500.00 0.00 19,273.03
14 5644 15/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4719->PTY1060 0.00 1,249.68 20,522.71
15 5632 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4616->PTY1065 0.00 220.01 20,742.72
16 5631 15/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4664->PTY1058 0.00 245.01 20,987.73
17 5812 17/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 20,837.73
18 5909 17/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4549->U0132716 1,701.00 0.00 19,136.73
19 5635 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4606->PTY1068 0.00 1,500.00 20,636.73
20 5908 17/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4549->U0132716 1,701.00 0.00 18,935.73
21 5633 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4605->PTY1066 0.00 270.00 19,205.73
22 5636 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4601->PTY1069 0.00 280.00 19,485.73
23 5859 21/11/2017 TRAF TRAF A BNT 7,000.00 0.00 12,485.73
24 5634 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4655->PTY1067 0.00 720.00 13,205.73
25 5637 23/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4625->PTY1075 0.00 1,300.00 14,505.73
26 5639 23/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4669->PTY1076 0.00 6,299.98 20,805.71
27 5860 23/11/2017 TRAF TRAF A INB 3,500.00 0.00 17,305.71
28 5924 23/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4575->FTAC209668 870.00 0.00 16,435.71
29 5640 24/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4614->PTY1084 0.00 120.00 16,555.71
30 5861 23/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,600.00 0.00 12,955.71
31 5641 24/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4712->PTY1085 0.00 450.00 13,405.71
32 5642 24/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4640->PTY1086 0.00 1,600.00 15,005.71
33 5813 24/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 14,855.71
34 5862 24/11/2017 TRAF TRAF A INB 5,000.00 0.00 9,855.71
35 5923 24/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4574->FMEMA1702901 201.69 0.00 9,654.02
36 5919 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4580->IXABQ20804 43.50 0.00 9,610.52
37 5922 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4558->Automatico 300.01 0.00 9,310.51
38 5920 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4775->B265599 1,026.20 0.00 8,284.31
39 5921 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4779->PEÑONA315009 327.40 0.00 7,956.91
40 5643 30/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4711->PTY1093 0.00 350.00 8,306.91
41 5638 29/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4652->PTY1091 0.00 1,100.00 9,406.91
42 5927 30/11/2017 PPROV Pago facturas Plaza 4,732.80 0.00 4,674.11
5961 30/11/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 4,674.11
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