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Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-11|3,309.44|64,440.01|65,804.68|4,674.11
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-11 Total: 45|Conciliados: 45|Sin conciliar: 0
Comisiones
3,309.44 64,440.01 65,804.68 4,674.11
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
5960 01/11/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 3,309.44
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2 5854 03/11/2017 TRAF TRAF A INB 6,000.00 0.00 -2,865.37
3 5810 03/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 -3,015.37
3 5967 01/11/2017 PRES Prestamo de Rosa Isabel López Montesinos 0.00 50,000.00 46,984.63
4 5630 06/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4707->PTY1046 0.00 100.00 47,084.63
5 5855 06/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,000.00 0.00 44,084.63
6 5856 08/11/2017 TRAF TRAF A INB 7,000.00 0.00 37,084.63
7 5916 08/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4579-> 200.00 0.00 36,884.63
8 5917 08/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4568->C84681 1,940.00 0.00 34,944.63
9 5918 09/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4573->231 301.60 0.00 34,643.03
10 5857 10/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,500.00 0.00 31,143.03
11 5811 10/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 30,993.03
12 5947 10/11/2017 PPROV Local 79 5,220.00 0.00 25,773.03
13 5858 14/11/2017 TRAF TRAF A INB 6,500.00 0.00 19,273.03
14 5644 15/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4719->PTY1060 0.00 1,249.68 20,522.71
15 5631 15/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4664->PTY1058 0.00 245.01 20,767.72
16 5812 17/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 20,617.72
17 5908 17/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4549->U0132716 1,701.00 0.00 18,916.72
18 5909 17/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4549->U0132716 1,701.00 0.00 17,215.72
19 5632 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4616->PTY1065 0.00 220.01 17,435.73
20 5633 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4605->PTY1066 0.00 270.00 17,705.73
21 5634 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4655->PTY1067 0.00 720.00 18,425.73
22 5635 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4606->PTY1068 0.00 1,500.00 19,925.73
23 5636 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4601->PTY1069 0.00 280.00 20,205.73
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25 5860 23/11/2017 TRAF TRAF A INB 3,500.00 0.00 9,705.73
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36 5919 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4580->IXABQ20804 43.50 0.00 9,610.52
37 5920 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4775->B265599 1,026.20 0.00 8,584.32
38 5921 28/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4779->PEÑONA315009 327.40 0.00 8,256.92
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40 5638 29/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4652->PTY1091 0.00 1,100.00 9,056.91
41 5643 30/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4711->PTY1093 0.00 350.00 9,406.91
42 5927 30/11/2017 PPROV Pago facturas Plaza 4,732.80 0.00 4,674.11
5961 30/11/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 4,674.11
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