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Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-11|3,309.44|64,440.01|65,804.68|4,674.11
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-11 Total: 45|Conciliados: 45|Sin conciliar: 0
Comisiones
3,309.44 64,440.01 65,804.68 4,674.11
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Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
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3 5630 06/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4707->PTY1046 0.00 100.00 -2,765.37
3 5967 01/11/2017 PRES Prestamo de Rosa Isabel López Montesinos 0.00 50,000.00 47,234.63
4 5855 06/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,000.00 0.00 44,234.63
5 5856 08/11/2017 TRAF TRAF A INB 7,000.00 0.00 37,234.63
6 5917 08/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4568->C84681 1,940.00 0.00 35,294.63
7 5810 03/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 35,144.63
8 5811 10/11/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 34,994.63
9 5857 10/11/2017 TRAF TRAF A BNT 3,500.00 0.00 31,494.63
10 5916 08/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4579-> 200.00 0.00 31,294.63
11 5947 10/11/2017 PPROV Local 79 5,220.00 0.00 26,074.63
12 5644 15/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4719->PTY1060 0.00 1,249.68 27,324.31
13 5918 09/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4573->231 301.60 0.00 27,022.71
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15 5909 17/11/2017 PPROV Pago de documento con Id 4549->U0132716 1,701.00 0.00 18,821.71
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17 5631 15/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4664->PTY1058 0.00 245.01 19,286.73
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19 5633 18/11/2017 PCLI Pago de documento con Id 4605->PTY1066 0.00 270.00 19,406.73
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42 5927 30/11/2017 PPROV Pago facturas Plaza 4,732.80 0.00 4,674.11
5961 30/11/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 4,674.11
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