1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-09|27,696.55|55,667.18|43,879.03|15,908.40
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-09 Total: 44|Conciliados: 44|Sin conciliar: 0
Comisiones
27,696.55 55,667.18 43,879.03 15,908.40
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
5956 01/09/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 27,696.55
1 5801 01/09/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 27,546.55
2 5607 04/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4304->PTY963 0.00 1,050.00 28,596.55
3 5606 01/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4303->PTY961 0.00 1,420.01 30,016.56
4 5608 07/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4344->PTY968 0.00 1,200.00 31,216.56
5 5609 07/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4331->PTY967 0.00 1,200.00 32,416.56
6 5671 08/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4415->A2705 480.00 0.00 31,936.56
7 5610 07/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4325->PTY969 0.00 2,399.99 34,336.55
8 5802 08/09/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 34,186.55
9 5670 12/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4439-> 90.00 0.00 34,096.55
10 5836 11/09/2017 TRAF TRAF A BNT 5,000.00 0.00 29,096.55
11 5611 09/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4334->PTY971 0.00 1,250.00 30,346.55
12 5837 13/09/2017 TRAF TRAF A BNT 5,000.00 0.00 25,346.55
13 5803 15/09/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 25,196.55
14 5835 11/09/2017 TRAF TRAF A INB 5,000.00 0.00 20,196.55
15 5615 17/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4309->PTY988 0.00 300.00 20,496.55
16 5838 14/09/2017 TRAF TRAF A BNT 5,000.00 0.00 15,496.55
17 5674 18/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4457->AZC1264394 192.82 0.00 15,303.73
18 5673 21/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4432-> 150.00 0.00 15,153.73
19 5672 18/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4478->VIC15245 160.78 0.00 14,992.95
20 5840 21/09/2017 TRAF TRAF A BNT 3,000.00 0.00 11,992.95
21 5676 21/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4424->AZC1274214 1,035.54 0.00 10,957.41
22 5804 22/09/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 10,807.41
23 5841 22/09/2017 TRAF TRAF A INB 2,000.00 0.00 8,807.41
24 5965 25/09/2017 PRES Prestamo de Ariana Aline González López 0.00 30,000.00 38,807.41
25 5843 25/09/2017 TRAF TRAF A INB 15,000.00 0.00 23,807.41
26 5842 25/09/2017 TRAF TRAF A INB 2,100.00 0.00 21,707.41
27 5614 25/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4307->PTY998 0.00 10.01 21,717.42
28 5618 25/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4306->PTY996 0.00 1,039.01 22,756.43
29 5785 26/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4479-> 69.00 0.00 22,687.43
30 5679 22/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4422->A16062 170.00 0.00 22,517.43
31 5844 26/09/2017 TRAF TRAF A BNT 1,300.00 0.00 21,217.43
32 5677 26/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4454-> 232.00 0.00 20,985.43
33 5678 27/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4431->V317446 499.71 0.00 20,485.72
34 5675 27/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4475->FC4261 213.93 0.00 20,271.79
35 5680 26/09/2017 PPROV Pago de documento con Id 4451->FCOR267581 108.00 0.00 20,163.79
36 5783 29/09/2017 PPROV Pago de documentos Plaza 6,706.00 0.00 13,457.79
37 5617 27/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4338->PTY1004 0.00 260.01 13,717.80
38 5619 27/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4305->PTY1003 0.00 1,800.00 15,517.80
39 5620 28/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4315->PTY1006 0.00 1,250.00 16,767.80
40 5621 28/09/2017 PCLI Pago de documento con Id 4347->PTY1007 0.00 700.00 17,467.80
41 5784 29/09/2017 PPROV Pago de documentos Plaza 1,409.40 0.00 16,058.40
42 5805 29/09/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 15,908.40
5957 30/09/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 15,908.40
Copyright Consulteam © 2026