1. Tablero
  2. Histórico de estados de cuenta
  3. Conciliar estados de cuenta
Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-07|7,776.31|29,806.48|67,270.03|45,239.86
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-07 Total: 37|Conciliados: 37|Sin conciliar: 0
Comisiones
7,776.31 29,806.48 67,270.03 45,239.86
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
5055 01/07/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 7,776.31
1 5026 03/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 797->PTY864 0.00 740.00 8,516.31
2 5027 03/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 929->PTY865 0.00 190.01 8,706.32
3 5044 03/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4256->HCAF66916 189.90 0.00 8,516.42
4 5046 05/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4258->TFA6730839 147.00 0.00 8,369.42
5 5793 07/07/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 8,219.42
6 5054 10/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4295->B256177 1,286.55 0.00 6,932.87
7 5028 10/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 622->PTY870 0.00 90.00 7,022.87
8 5029 11/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 927->PTY873 0.00 180.00 7,202.87
9 5030 11/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 796->PTY874 0.00 250.01 7,452.88
10 5031 11/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 611->PTY876 0.00 1,300.00 8,752.88
11 5034 12/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 762->PTY877 0.00 399.99 9,152.87
12 5047 12/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4277->CPFAMEXBER941 105.00 0.00 9,047.87
13 5828 12/07/2017 TRAF TRAF A INB 3,300.00 0.00 5,747.87
14 5035 13/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 799->PTY879 0.00 499.99 6,247.86
15 5036 13/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 655->PTY880 0.00 480.02 6,727.88
16 5794 14/07/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 6,577.88
17 5043 17/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 677->PTY888 0.00 10,099.99 16,677.87
18 5038 19/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 556->PTY893 0.00 300.00 16,977.87
19 5829 20/07/2017 TRAF TRAF A INB 1,000.00 0.00 15,977.87
20 5655 20/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4264->14 10,904.00 0.00 5,073.87
21 5795 21/07/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 4,923.87
22 5039 21/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 818->PTY895 0.00 800.01 5,723.88
23 5040 21/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 694->PTY897 0.00 440.01 6,163.89
24 5041 23/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 687->PTY898 0.00 200.00 6,363.89
25 5049 23/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4293->A83 230.00 0.00 6,133.89
26 5048 25/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4273->T1804 465.60 0.00 5,668.29
27 5656 25/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4252->C50806 5,406.17 0.00 262.12
28 5964 25/07/2017 PRES Prestamo de Rosa Isabel López Montesinos 0.00 50,000.00 50,262.12
29 5068 25/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4301->C50807 500.01 0.00 49,762.11
30 5796 28/07/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 49,612.11
31 5042 30/07/2017 PCLI Pago de documento con Id 893->PTY902 0.00 1,300.00 50,912.11
32 5045 31/07/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Julio 2017 2,818.80 0.00 48,093.31
33 5052 31/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4297->B249651 1,469.99 0.00 46,623.32
34 5050 31/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4284->IHGBEE480847 1,268.46 0.00 45,354.86
35 5053 31/07/2017 PPROV Pago de documento con Id 4268->JUPD54304 115.00 0.00 45,239.86
5056 31/07/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 45,239.86
Copyright Consulteam © 2026