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Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2017-07|15,359.63|116,332.01|102,859.00|1,886.62
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2017-07 Total: 69|Conciliados: 69|Sin conciliar: 0
Comisiones
15,359.63 116,332.01 102,859.00 1,886.62 539.40
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Acción IdArchivo Descripcion Archivo
18 EC Plenty BNT 2017-07.pdf EC Plenty BNT 2017-07.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
4757 01/07/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 15,359.63
1 3945 03/07/2017 TRAF PAGO SPEI PLENTY 6,500.00 0.00 8,859.63
2 3946 03/07/2017 COMB COMISION 5.00 0.00 8,854.63
3 3947 03/07/2017 COMB IVA COMISION 0.80 0.00 8,853.83
4 3948 03/07/2017 PNOM TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 2,810.27 0.00 6,043.56
5 3949 03/07/2017 PNOM TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 2,880.27 0.00 3,163.29
6 3950 03/07/2017 PCLI PAGO DEL CLIENTE FRONEKS 0.00 2,660.46 5,823.75
7 3951 04/07/2017 PCLI CARGO Y SERVICIOS 0.00 867.99 6,691.74
8 3952 05/07/2017 PPROV ORDEN DE PAGO SPEI 1,540.84 0.00 5,150.90
9 3953 05/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 5,145.90
10 3954 05/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 5,145.10
11 3955 05/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 5,000.00 0.00 145.10
12 3956 05/07/2017 COMB COMISION DE PAGO SPEI 5.00 0.00 140.10
13 3957 05/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 139.30
14 3958 06/07/2017 PCLI DEPOSITO DE CUENTA 0.00 6,467.00 6,606.30
15 3959 06/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 6,000.00 0.00 606.30
16 3960 06/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 601.30
17 3961 06/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 600.50
18 3962 06/07/2017 PCLI Pago LScience Por error paga la factura A173 de CTeam por $ 1,276.00 0.00 2,854.41 3,454.91
19 3963 07/07/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 6,232.68 9,687.59
20 3964 07/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 9,500.00 0.00 187.59
21 3965 07/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 182.59
22 3966 07/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 181.79
23 3967 10/07/2017 PCLI DEPORSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0.00 11,010.72 11,192.51
24 3968 10/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 10,200.00 0.00 992.51
25 3969 10/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 987.51
26 3970 10/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 986.71
27 3971 11/07/2017 PCLI Pago JC Transport. No se emitió factura 0.00 1,480.00 2,466.71
28 3972 13/07/2017 PCLI DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0.00 4,702.64 7,169.35
30 3973 13/07/2017 PPROV COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 6,466.00 0.00 703.35
31 3974 13/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 698.35
32 3975 13/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 697.55
33 3976 14/07/2017 PCLI Pago CTeam 0.00 5,500.00 6,197.55
34 3977 14/07/2017 PPROV TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5,533.34 0.00 664.21
35 3978 14/07/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 6,188.00 6,852.21
36 3979 14/07/2017 PCLI DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0.00 2,490.52 9,342.73
37 3980 14/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 9,200.00 0.00 142.73
38 3981 14/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 137.73
39 3982 14/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 136.93
40 3983 14/07/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 10,033.01 10,169.94
41 3984 17/07/2017 PPROV CARGO POR PAGO 549.00 0.00 9,620.94
42 3985 17/07/2017 PIMP PAGO DE SUA-IMSS 3,997.72 0.00 5,623.22
43 3986 17/07/2017 TRAF SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 5,000.00 10,623.22
44 3987 17/07/2017 PPROV COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 9,441.37 0.00 1,181.85
45 3988 17/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 1,176.85
46 3989 17/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 1,176.05
47 3990 18/07/2017 PCLI DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0.00 8,552.68 9,728.73
48 3991 18/07/2017 PCLI DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0.00 3,100.00 12,828.73
49 3992 18/07/2017 PPROV Deposito Plaza Lopez Cotilla (2 rentas: 5,220x2->10,440 y seguro: 1,700) 12,140.00 0.00 688.73
50 3993 18/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 683.73
51 3994 18/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 682.93
52 3995 20/07/2017 PCLI CHEQUE 77 0.00 2,550.00 3,232.93
53 3996 20/07/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 9,151.94 12,384.87
54 3997 28/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 5,000.00 0.00 7,384.87
55 3998 28/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 7,379.87
56 3999 28/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 7,379.07
57 4000 28/07/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 1,449.42 8,828.49
58 4001 31/07/2017 PPROV ING COMPUTRONIC 4,234.00 0.00 4,594.49
59 4002 31/07/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0.00 980.00 5,574.49
60 4003 31/07/2017 PCLI DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0.00 11,587.53 17,162.02
61 4004 31/07/2017 TRAF COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI PLENTY 6,500.00 0.00 10,662.02
62 4005 31/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 10,657.02
63 4006 31/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 10,656.22
64 4007 31/07/2017 PPROV Pago Plaza (Renta 7,830 y Penalización 469.80) 8,299.80 0.00 2,356.42
65 4008 31/07/2017 COMB COMISION ORDEN DE PAGO SPEI 5.00 0.00 2,351.42
66 4009 31/07/2017 COMB IVA ORDEN DE PAGO SPEI 0.80 0.00 2,350.62
67 4010 31/07/2017 COMB COMISION MEMBRESIA 400.00 0.00 1,950.62
68 4011 31/07/2017 COMB IVA COM MEMBRESIA 64.00 0.00 1,886.62
4758 31/07/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 1,886.62
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