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Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-05|43,401.65|41,325.02|18,739.52|20,816.15
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-05 Total: 47|Conciliados: 47|Sin conciliar: 0
Comisiones
43,401.65 41,325.02 18,739.52 20,816.15
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
3863 01/05/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 43,401.65
1 5063 04/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 7,000.00 0.00 36,401.65
2 3846 02/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 676->PTY778 0.00 100.00 36,501.65
3 4721 02/05/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Enero 2017 1,740.92 0.00 34,760.73
4 3861 02/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 790->PTY777 0.00 324.57 35,085.30
5 3847 03/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 689->PTY780 0.00 649.99 35,735.29
6 3865 05/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 35,585.29
7 3837 05/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2863 2,000.00 0.00 33,585.29
8 4736 05/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2908->B1046 2,000.00 0.00 31,585.29
9 3848 06/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 722->PTY783 0.00 1,300.00 32,885.29
10 3850 12/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 775->PTY793 0.00 1,160.00 34,045.29
11 4722 09/05/2017 PPROV Pago Plaza Facturas Feb 2017 1,440.72 0.00 32,604.57
12 4738 12/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2916-> 800.00 0.00 31,804.57
13 3849 10/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 643->PTY791 0.00 560.01 32,364.58
14 3866 12/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 32,214.58
15 4739 16/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2864-> 115.00 0.00 32,099.58
16 4732 15/05/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Marzo 2017 1,978.16 0.00 30,121.42
17 5064 17/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 4,500.00 0.00 25,621.42
18 3851 18/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 871->PTY804 0.00 180.00 25,801.42
19 4737 16/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2881->U0123028 690.00 0.00 25,111.42
20 3833 17/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 813 0.00 450.00 25,561.42
21 5065 17/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 2,000.00 0.00 23,561.42
22 3834 17/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 665 0.00 100.00 23,661.42
23 5067 18/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 650->PTY805 0.00 9,046.49 32,707.91
24 3853 22/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 607->PTY812 0.00 250.00 32,957.91
25 3867 19/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 32,807.91
26 3854 22/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 675->PTY813 0.00 250.00 33,057.91
27 3852 20/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 773->PTY809 0.00 1,300.00 34,357.91
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29 3868 26/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 33,944.22
30 4733 22/05/2017 PPROV Pago de documentos plaza Abril 2017 1,910.52 0.00 32,033.70
31 5066 22/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 600.00 0.00 31,433.70
32 5070 26/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 889->PTY817 0.00 1,578.41 33,012.11
33 4734 29/05/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Mayo 2017 2,818.80 0.00 30,193.31
34 3835 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2869 1,540.00 0.00 28,653.31
35 3836 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2901 308.00 0.00 28,345.31
36 3838 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2871->IHHFJE565043 160.51 0.00 28,184.80
37 3855 29/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 610->PTY819 0.00 490.01 28,674.81
38 3840 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2923->A21746 480.00 0.00 28,194.81
39 4742 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2926->FL20849 321.20 0.00 27,873.61
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41 4744 31/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2907->2202 1,276.00 0.00 26,557.61
42 3841 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2889->IWADL324980 131.50 0.00 26,426.11
43 4743 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2893->B240801 1,610.00 0.00 24,816.11
45 5062 31/05/2017 TRAF Transferencia de fondos a BNT 5,000.00 0.00 19,816.11
46 3856 31/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 858->PTY820 0.00 1,000.04 20,816.15
3864 31/05/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 20,816.15
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