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Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-05|43,401.65|41,325.02|18,739.52|20,816.15
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-05 Total: 47|Conciliados: 47|Sin conciliar: 0
Comisiones
43,401.65 41,325.02 18,739.52 20,816.15
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
3863 01/05/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 43,401.65
1 3846 02/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 676->PTY778 0.00 100.00 43,501.65
2 3861 02/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 790->PTY777 0.00 324.57 43,826.22
3 4721 02/05/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Enero 2017 1,740.92 0.00 42,085.30
4 3847 03/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 689->PTY780 0.00 649.99 42,735.29
5 5063 04/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 7,000.00 0.00 35,735.29
6 3865 05/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 35,585.29
7 3837 05/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2863 2,000.00 0.00 33,585.29
8 4736 05/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2908->B1046 2,000.00 0.00 31,585.29
9 3848 06/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 722->PTY783 0.00 1,300.00 32,885.29
10 4722 09/05/2017 PPROV Pago Plaza Facturas Feb 2017 1,440.72 0.00 31,444.57
11 3849 10/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 643->PTY791 0.00 560.01 32,004.58
12 3850 12/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 775->PTY793 0.00 1,160.00 33,164.58
13 3866 12/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 33,014.58
14 4738 12/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2916-> 800.00 0.00 32,214.58
15 4732 15/05/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Marzo 2017 1,978.16 0.00 30,236.42
16 4739 16/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2864-> 115.00 0.00 30,121.42
17 4737 16/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2881->U0123028 690.00 0.00 29,431.42
18 5064 17/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 4,500.00 0.00 24,931.42
19 5065 17/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 2,000.00 0.00 22,931.42
20 3833 17/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 813 0.00 450.00 23,381.42
21 3834 17/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 665 0.00 100.00 23,481.42
22 3851 18/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 871->PTY804 0.00 180.00 23,661.42
23 5067 18/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 650->PTY805 0.00 9,046.49 32,707.91
24 3867 19/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 32,557.91
25 3852 20/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 773->PTY809 0.00 1,300.00 33,857.91
26 3853 22/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 607->PTY812 0.00 250.00 34,107.91
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28 4733 22/05/2017 PPROV Pago de documentos plaza Abril 2017 1,910.52 0.00 32,447.39
29 5066 22/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 600.00 0.00 31,847.39
30 4740 25/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2875->AZC82541 263.69 0.00 31,583.70
31 3868 26/05/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 31,433.70
32 5070 26/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 889->PTY817 0.00 1,578.41 33,012.11
33 4734 29/05/2017 PPROV Pago de documentos Plaza Mayo 2017 2,818.80 0.00 30,193.31
34 3855 29/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 610->PTY819 0.00 490.01 30,683.32
35 3835 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2869 1,540.00 0.00 29,143.32
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37 3838 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2871->IHHFJE565043 160.51 0.00 28,674.81
38 3839 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2894->IWABL521882 40.00 0.00 28,634.81
39 3840 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2923->A21746 480.00 0.00 28,154.81
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42 4743 30/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2893->B240801 1,610.00 0.00 26,092.11
43 4744 31/05/2017 PPROV Pago de documento con Id 2907->2202 1,276.00 0.00 24,816.11
44 5062 31/05/2017 TRAF Transferencia de fondos a BNT 5,000.00 0.00 19,816.11
45 3856 31/05/2017 PCLI Pago de documento con Id 858->PTY820 0.00 1,000.04 20,816.15
3864 31/05/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 20,816.15
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