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Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2017-05|2,779.02|68,948.70|75,400.51|9,230.83
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2017-05 Total: 57|Conciliados: 57|Sin conciliar: 0
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2,779.02 68,948.70 75,400.51 9,230.83 509.20
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12 EC Plenty BNT 2017-05.pdf EC Plenty BNT 2017-05.pdf
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
3812 01/05/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 2,779.02
1 3510 03/05/2017 PPROV IVA:00000107.52 , A LA CUENTA: 0295002204, Pedido 10274401 AL R.F.C. AME940930LR3 779.52 0.00 1,999.50
2 3511 03/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CONGRESS TOURS SA DE CV, DE LA CLABE 012180001759523282 CON RFC CAT0609217P3, CONCEPTO: DOMINIO WEB, REFERENCIA: 0030517 CVE RAST: BNET01001705030001583051 0.00 2,892.58 4,892.08
3 3512 03/05/2017 PPROV BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680369060916, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88467123105286002292 FAC 002292 449.00 0.00 4,443.08
4 3513 04/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE WESTERN MARINE ENTERPRISES SA DE CV, DE LA CLABE 012180001993689306 CON RFC WME150324CU2, CONCEPTO: PAGO WEB HOSTING, REFERENCIA: 0040517 CVE RAST: BNET01001705040001593160 0.00 2,900.00 7,343.08
5 3514 08/05/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP3201705080448097296 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 7,000.00 0.00 343.08
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8 3517 09/05/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY789 0.00 2,880.28 3,213.04
9 3518 09/05/2017 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY788 0.00 3,711.07 6,924.11
10 3519 09/05/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedido 43001044, CVE RASTREO: 8846CAP2201705090448286945 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000658.09 BANAMEX 4,771.13 0.00 2,152.98
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13 3522 09/05/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP4201705090448416543 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 1,000.00 0.00 1,142.66
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16 3525 10/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: FACT PTY790, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001705100001584002 0.00 810.00 1,942.34
17 3526 15/05/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY795 0.00 4,829.08 6,771.42
18 3527 15/05/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001033516530, BEM SPEI, BCO:044 BENEFICIARIO:Inmobiliaria Marte SA de CV, Factura M457, CVE RASTREO: 8846CAP1201705150450379365 RFC: IMC930910TA9, IVA: 000000000865.52 SCOTIABANK 6,275.00 0.00 496.42
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20 3529 15/05/2017 COMB REFERENCIA: 0170515 1.42 0.00 486.10
21 3530 15/05/2017 PCLI DE LA CUENTA 0834687516, PAGO FACTURA 0.00 812.00 1,298.10
22 3531 17/05/2017 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Factura PTY799 0.00 3,054.19 4,352.29
23 3532 17/05/2017 PIMP AL R.F.C. IMS421231I45 3,997.72 0.00 354.57
24 3533 18/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000779 CVE RAST: BNET01001705180001572614 0.00 10,033.01 10,387.58
25 3534 18/05/2017 PPROV BEM TELEFONOS DE ME 55502575789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88467138046815001310 FAC 001310 549.00 0.00 9,838.58
26 3535 19/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: NORTON ANTIVIRUS, REFERENCIA: 0190517 CVE RAST: BNET01001705190001647613 0.00 1,422.80 11,261.38
27 3536 19/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0781786 CVE RAST: BNET01001705190001715883 0.00 2,433.22 13,694.60
28 3537 22/05/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:DC Mayorista SA de CV, Pedidos 43087655 656, CVE RASTREO: 8846APA7201705220452188073 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000452.72 BANAMEX 3,282.25 0.00 10,412.35
29 3538 22/05/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 8.90 0.00 10,403.45
30 3539 22/05/2017 COMB REFERENCIA: 0907907 1.42 0.00 10,402.03
31 3540 22/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SOLDADURAS ESPECIALES Y EQUIPO DE PROCES, DE LA CLABE 012180004490070240 CON RFC SEE8604219U5, CONCEPTO: FACT PTY 808, REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01001705220001793534 0.00 4,191.66 14,593.69
32 3541 23/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC CSI010716Q89, CONCEPTO: F785, REFERENCIA: 0230517 CVE RAST: 085901219030314377 0.00 5,159.96 19,753.65
33 3542 23/05/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP2201705230452597941 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 5,000.00 0.00 14,753.65
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36 3545 23/05/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001744378536, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:CONSULTORES FISCALISTAS ESPEC, Factura 1062, CVE RASTREO: 8846APA7201705230452597944 RFC: CFE070802DR7, IVA: 000000000448.00 BBVA BANCOMER 3,248.00 0.00 11,495.33
37 3546 23/05/2017 COMB REFERENCIA: 0001062 8.90 0.00 11,486.43
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39 3548 24/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001959009807 CON RFC ANA080808IC1, CONCEPTO: ANFITRIONES, REFERENCIA: 2405178 CVE RAST: 002601001705240000298660 0.00 20,880.52 32,365.53
40 3549 26/05/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Sustituye cheque 155 de Inbursa, CVE RASTREO: 8846APAB201705260453552408 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001174.54 BBVA BANCOMER 8,515.41 0.00 23,850.12
41 3550 26/05/2017 COMB REFERENCIA: 0063736 8.90 0.00 23,841.22
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43 3552 26/05/2017 TRAF = REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500322722638, BEM SPEI, BCO:036 BENEFICIARIO:Plenty Technologies S de RL d, Transferencia de fondos, CVE RASTREO: 8846CAP3201705260453767649 RFC: PTE160404K93, IVA: 000000000000.00 INBURSA 10,000.00 0.00 13,839.80
44 3553 26/05/2017 COMB REFERENCIA: 0170526 8.90 0.00 13,830.90
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47 3555 29/05/2017 PPROV IVA:00000792.06 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido w34-006619 AL R.F.C. CIN960904FQ2 5,742.47 0.00 8,087.01
48 3556 30/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000806 CVE RAST: BNET01001705300002695870 0.00 1,234.94 9,321.95
49 3557 31/05/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE CAJA 0.00 5,000.00 14,321.95
50 3558 31/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: TARJETAS MADRE, REFERENCIA: 0310517 CVE RAST: BNET01001705310002896113 0.00 1,252.80 15,574.75
51 3559 31/05/2017 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO EDUCACION Y PATRIA A C, DE LA CLABE 012180001011003194 CON RFC IEP9403031P0, CONCEPTO: INSTALACION DE CAMARA, REFERENCIA: 0310517 CVE RAST: BNET01001705310002903552 0.00 1,902.40 17,477.15
52 3560 31/05/2017 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040406041182, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO:PLAZA LOPEZ COTILLA SA DE CV, Renta Local 82, CVE RASTREO: 8846APAC201705310455833330 RFC: PLC020415UL9, IVA: 000000001080.00 HSBC 7,830.00 0.00 9,647.15
53 3561 31/05/2017 COMB REFERENCIA: 0170531 8.90 0.00 9,638.25
54 3562 31/05/2017 COMB REFERENCIA: 0170531 1.42 0.00 9,636.83
55 3563 31/05/2017 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0517 350.00 0.00 9,286.83
56 3564 31/05/2017 COMB COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0517 56.00 0.00 9,230.83
3813 31/05/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 9,230.83
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