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Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-04|37,052.02|4,890.39|11,240.02|43,401.65
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-04 Total: 25|Conciliados: 25|Sin conciliar: 0
Comisiones
37,052.02 4,890.39 11,240.02 43,401.65
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
3508 01/04/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 37,052.02
1 3810 03/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 800 0.00 250.00 37,302.02
2 3811 03/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 561 0.00 1,280.00 38,582.02
3 3845 04/04/2017 PPROV Pago de documento con Id 3040-> 555.00 0.00 38,027.02
4 3816 05/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 914 0.00 880.00 38,907.02
5 3817 05/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 746 0.00 320.00 39,227.02
6 3818 05/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 857 0.00 850.00 40,077.02
7 3869 07/04/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 39,927.02
8 3862 11/04/2017 TRAF TRANSFERENCIA DE FONDOS A INBURSA 2,000.00 0.00 37,927.02
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10 3820 13/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 647 0.00 2,500.00 40,627.02
11 3870 14/04/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 40,477.02
12 3828 20/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 639 0.00 3,200.00 43,677.02
13 3871 21/04/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 43,527.02
14 3821 21/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 910 0.00 250.00 43,777.02
15 3822 21/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 552 0.00 10.02 43,787.04
16 3823 21/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 626 0.00 230.00 44,017.04
17 3824 22/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 917 0.00 150.00 44,167.04
18 3825 24/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 592 0.00 450.00 44,617.04
19 3826 24/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 685 0.00 250.00 44,867.04
20 3827 25/04/2017 PCLI Pago de documento con Id 578 0.00 420.00 45,287.04
21 3872 28/04/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 45,137.04
22 3505 28/04/2017 PPROV Wal Mart 438.19 0.00 44,698.85
23 3506 28/04/2017 PPROV Pago de documento con Id 3041 1,297.20 0.00 43,401.65
3509 30/04/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 43,401.65
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