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Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2018-01|14,803.28|231,076.22|290,222.77|73,949.83
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2018-01 Total: 102|Conciliados: 102|Sin conciliar: 0
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43 5725 16/01/2018 PCLI BCO :0036 CTA. 0050040303156 NO.CHEQUE 0000000004 0.00 4,222.01 11,300.00
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49 5731 17/01/2018 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LATINO CELULAR SA DE CV, REFERENCIA: 0001129 CVE RAST: BNET01001801170002924447 0.00 10,033.01 26,641.58
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51 5733 17/01/2018 PPROV =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PCH Mayoreo SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sustituye cheque 248 de inbursa, CVE RASTREO: 8846APAC201801170540741585 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001462.87 BBVA BANCOMER 10,605.81 0.00 21,035.77
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54 5736 18/01/2018 PCLI DE LA CUENTA 0427126686, LIQUIDACION FACTURA NO. PTY1139 0.00 2,764.74 23,794.71
55 5737 19/01/2018 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SANUDO SA DE CV, DE LA CLABE 012854001027708492 CON RFC SAN8012016L8, CONCEPTO: SANUDO S A DE C V, REFERENCIA: 0007190 CVE RAST: 002601001801190000781267 0.00 15,940.95 39,735.66
56 5738 19/01/2018 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY1147 0.00 4,350.00 44,085.66
57 5739 19/01/2018 PPROV IVA:00000160.00 , A LA CUENTA: 0198734617, Factura A355 AL R.F.C. GODG681015C20 1,160.00 0.00 42,925.66
58 5740 22/01/2018 PPROV =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005296239, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:DC Mayorista SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Pedidos 44412315 y 44412317, CVE RASTREO: 8846CAP3201801220541859101 RFC: DMA980313MW7, IVA: 000000000521.00 BANAMEX 3,777.28 0.00 39,148.38
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61 5743 22/01/2018 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY1149 0.00 11,248.17 50,390.75
62 5744 22/01/2018 PPROV =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PCH Mayoreo SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Sustituye cheque 250 de Inb, CVE RASTREO: 8846APAB201801220542034383 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000002515.29 BBVA BANCOMER 18,235.87 0.00 32,154.88
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65 5747 23/01/2018 PPROV CEN980619 FU4 8,635.38 0.00 23,513.70
66 3496 23/01/2018 PPROV CH 28 8,708.60 0.00 14,805.10
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68 5750 24/01/2018 PPROV BEM AXTEL S.A.DE CV 0000000000000000000000014200680601350786, AL RFC AXT940727FP8, RAS 88468024937590002292 FAC 002292 479.00 0.00 15,189.72
69 5751 24/01/2018 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY1153 0.00 9,494.14 24,683.86
70 5752 24/01/2018 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GRUPO FARCA SA DE CV, DE LA CLABE 002180701050367855 CON RFC GFA100505543, CONCEPTO: PAGO DE GRUPO FARCA SA DE CV, REFERENCIA: 0293754 CVE RAST: 085902937540302487 0.00 9,650.00 34,333.86
71 5753 25/01/2018 PPROV IVA:00000907.36 , A LA CUENTA: 0627000286, Pedido W35-024211 AL R.F.C. CIN960904FQ2 6,578.36 0.00 27,755.50
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74 5756 25/01/2018 PPROV =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEF:PCH Mayoreo SA de C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Cubre ch inbursa, CVE RASTREO: 8846CAP1201801250543100841 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001003.72 BBVA BANCOMER 7,276.98 0.00 22,778.52
75 5757 25/01/2018 COMB REFERENCIA: 0063736 5.00 0.00 22,773.52
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77 5759 26/01/2018 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SANUDO SA DE CV, DE LA CLABE 012854001027708492 CON RFC SAN8012016L8, CONCEPTO: SANUDO S A DE C V, REFERENCIA: 0007200 CVE RAST: 002601001801260000299787 0.00 1,390.61 24,163.33
78 5760 26/01/2018 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE GRUPO FARCA SA DE CV, DE LA CLABE 002180701050367855 CON RFC GFA100505543, CONCEPTO: PAGO DE GRUPO FARCA SA DE CV, REFERENCIA: 0196160 CVE RAST: 085901961600302689 0.00 4,990.00 29,153.33
79 5761 26/01/2018 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE SERVICIOS EDUCATIVOS FRASA SC, DE LA CLABE 002180066128994772 CON RFC SEF100726MI0, CONCEPTO: PLENTY TECHNOLOGIES 562, REFERENCIA: 0000562 CVE RAST: 085903502610302683 0.00 427.92 29,581.25
80 3498 26/01/2018 PPROV CH 29 4,466.19 0.00 25,115.06
81 5763 29/01/2018 PCLI DE LA CUENTA 0422184766, Factura PTY1162 0.00 9,980.00 35,095.06
82 5764 29/01/2018 PCLI DE LA CUENTA 0198734617, Facturas PTY1163 y PTY1164 0.00 11,157.16 46,252.22
83 5765 29/01/2018 PPROV =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700814676589, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:Victor Isaac Gonzalez Dia (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), Factura A125, CVE RASTREO: 8846APA7201801290544043198 RFC: GODV760823LV8, IVA: 000000006340.46 BANAMEX 45,968.36 0.00 283.86
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