Resumen: 1|BANORTE - 0432488780 - MXN|2016-05|16,226.49|242,753.30|302,201.33|75,674.52
Cuenta Periodo Movimientos Status
BANORTE - 0432488780 - MXN 2016-05 Total: 75|Conciliados: 27|Sin conciliar: 48
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16,226.49 242,753.30 302,201.33 75,674.52 134.16
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39 EC BNT PTE 2016-05.PDF EC BNT PTE 2016-05.PDF
Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
2091 01/05/2016 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 16,226.49
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11 966 12/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000159 CVE RAST: BNET01001605120002018480 0.00 22,263.65 37,304.91
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13 968 12/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0000160 CVE RAST: BNET01001605120002019507 0.00 3,288.60 46,330.41
14 969 12/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE LATINO CELULAR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001511191250 CON RFC LCE051027K56, CONCEPTO: LCE051027K56, REFERENCIA: 0163162 CVE RAST: BNET01001605120002033064 0.00 464.00 46,794.41
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18 973 16/05/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180014863569676, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA INTCOMEX S A, Pedido, CVE RASTREO: 8846CAP3201605160339716761 RFC: CEN980619FU4, IVA: 000000000316.18 BANAMEX 2,292.30 0.00 70,391.01
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26 981 17/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC ND, CONCEPTO: F106 121 145 149 152, REFERENCIA: 0170516 CVE RAST: 085902495420313860 0.00 21,938.41 79,563.63
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36 991 20/05/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Pedido 787748, CVE RASTREO: 8846APAB201605200340863786 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000664.57 BBVA BANCOMER 4,818.14 0.00 70,695.05
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39 994 20/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CONGRESS TOURS SA DE CV, DE LA CLABE 012180001759523282 CON RFC CAT0609217P3, CONCEPTO: FACTURAS 191 192 Y 193, REFERENCIA: 0200516 CVE RAST: BNET01001605200002130958 0.00 33,183.54 103,868.27
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45 1000 24/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE CARGO Y SERVICIOS INTERNACIONALES, DE LA CLABE 002180033342501479 CON RFC ND, CONCEPTO: F154 Y 179, REFERENCIA: 0240516 CVE RAST: 085901164550314563 0.00 29,554.25 76,098.39
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48 1003 25/05/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004450250440, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PLASTICOS Y NEON DE MEXICO SA, Factura FD23728, CVE RASTREO: 8846CAP2201605250341726816 RFC: PNM920902IF9, IVA: 000000000297.66 BBVA BANCOMER 2,158.05 0.00 66,347.47
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51 1006 26/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE VICTOR GARDU O HERNANDEZ, DE LA CLABE 002180085667746161 CON RFC ND, CONCEPTO: EQUIPO, REFERENCIA: 0201605 CVE RAST: 085902997760314768 0.00 4,570.00 70,907.15
52 1007 27/05/2016 PPROV IVA:00000955.20 , A LA CUENTA: 0198734617, Factura A173 AL R.F.C. GODG681015C20 6,925.20 0.00 63,981.95
53 1008 27/05/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Pago de pedido 797268, CVE RASTREO: 8846CAP3201605270342404954 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000000293.80 BBVA BANCOMER 2,130.07 0.00 61,851.88
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56 1011 27/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE AV NETWORK SERVICE SA DE CV, DE LA CLABE 012180001731756187 CON RFC ANS100217CK2, CONCEPTO: FAC PTY 180, REFERENCIA: 0270516 CVE RAST: BNET01001605270002082256 0.00 280.26 62,121.82
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59 1014 30/05/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001955354099, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:PCH Mayoreo SA de CV, Pago de cheque 6 devuelto, CVE RASTREO: 8846APA7201605300343041739 RFC: PMA14021043A, IVA: 000000001257.91 BBVA BANCOMER 9,119.86 0.00 65,831.68
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62 1017 30/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE ANFITRIONES NACIONALES APR SA DE CV, DE LA CLABE 012180001959009807 CON RFC ANA080808IC1, CONCEPTO: ANFITRIONES 174, REFERENCIA: 3005168 CVE RAST: 002601001605300000157369 0.00 51,620.00 117,441.36
63 1018 30/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CORPORACION MEXICANA DE POLIMEROS SA DE, DE LA CLABE 012180004512507442 CON RFC CMP871210SU2, CONCEPTO: USB, REFERENCIA: 3005168 CVE RAST: 002601001605300000171795 0.00 4,550.00 121,991.36
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66 1021 30/05/2016 COMB REFERENCIA: 0160530 1.42 0.00 116,981.04
67 1022 31/05/2016 PCLI SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE WF CONSULTING S DE RL DE CV, DE LA CLABE 002180700537330597 CON RFC ND, CONCEPTO: EQUIPO, REFERENCIA: 0000005 CVE RAST: 085901554800315260 0.00 2,600.00 119,581.04
68 1023 31/05/2016 PPROV = REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700814676589, BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:Victor Isaac Gonzalez Diaz, Factura AAA1D80D AD06 4AAA BC37 A017F358, CVE RASTREO: 8846APA7201605310343604169 RFC: GODV760823LV8, IVA: 000000006585.60 BANAMEX 47,745.60 0.00 71,835.44
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