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Agregar Importar movimientos
Resumen: 3|CAJA OF - MXN|2017-03|17,343.49|10,215.19|29,923.72|37,052.02
Cuenta Periodo Movimientos Status
CAJA OF - MXN 2017-03 Total: 43|Conciliados: 43|Sin conciliar: 0
Comisiones
17,343.49 10,215.19 29,923.72 37,052.02
Archivos

Sin archivos cargados

Acción Orden IdDoc Fecha Tipo de operación Descripcion Cargo Abono SaldoSerial Conciliado
3059 01/03/2017 SIF SALDO INICIAL 0.00 0.00 17,343.49
1 3251 01/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 720 0.00 950.01 18,293.50
2 3271 01/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 922 0.00 499.99 18,793.49
3 3475 01/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 656 0.00 420.00 19,213.49
4 3248 02/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 888 0.00 1,650.01 20,863.50
5 3481 02/03/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 20,713.50
6 3252 02/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 680 0.00 1,400.00 22,113.50
7 3253 02/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 847 0.00 480.01 22,593.51
8 3255 02/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 784 0.00 120.00 22,713.51
9 3254 03/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 785 0.00 635.02 23,348.53
10 3249 03/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 812 0.00 920.01 24,268.54
11 3256 06/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 881 0.00 5,920.27 30,188.81
12 3257 06/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 798 0.00 590.00 30,778.81
13 3258 06/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 575 0.00 980.00 31,758.81
14 3259 06/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 649 0.00 280.00 32,038.81
15 3478 09/03/2017 PPROV Pago de documento con Id 3008 890.00 0.00 31,148.81
16 3479 09/03/2017 PPROV Pago de documento con Id 2989 890.00 0.00 30,258.81
17 3502 09/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 2974 764.88 0.00 29,493.93
18 3482 10/03/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 29,343.93
19 3260 10/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 918 0.00 2,720.00 32,063.93
20 3264 13/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 776 0.00 1,439.91 33,503.84
21 3504 13/03/2017 PPROV Pago de documento con Id 2975 835.08 0.00 32,668.76
22 3261 14/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 605 0.00 620.03 33,288.79
23 3262 14/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 599 0.00 350.00 33,638.79
24 3829 15/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 2970 1,929.26 0.00 31,709.53
25 3830 15/03/2017 PPROV Pago de documento con Id 2971 1,380.89 0.00 30,328.64
26 3831 15/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 2954 667.48 0.00 29,661.16
27 3483 17/03/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 29,511.16
28 3263 17/03/2017 PCLI Pago de documento con Id 571 0.00 450.00 29,961.16
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39 3485 31/03/2017 GSF ASEO DE OFICINA 150.00 0.00 38,819.62
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41 3480 31/03/2017 PPROV Pago de documento con Id 2944 1,947.60 0.00 37,052.02
2732 31/03/2017 SIF SALDO FINAL 0.00 0.00 37,052.02
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